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据彭博新闻社6月16日报道,为了防止信贷市场崩溃可能带来更大损失,美国第四大证券公司——雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings Inc.)正着手加紧剥离其房地产相关资产。雷曼兄弟公司当地时间星期一(16日)发布声明指出,该公司第二季度已经将其持有的抵押贷款资产削减了20%,至647亿美元规模。
总部设在美国纽约的雷曼兄弟发布的声明显示,该公司第二季度亏损28亿美元,合每股5.14美元,符合上周发布的初步数据。该公司去年同期则盈利13亿美元,合每股2.21美元。雷曼兄弟同时在声明中表示,第二季度该公司杠杆收购贷款也减少37%,由原先的287亿美元削减至180亿美元。报告公布之后,雷曼兄弟股票价格在纽约股市交易中小幅上涨。
雷曼兄弟首席执行官理查德-富尔德(Richard Fuld)并在声明中强调说:“我们已经开始采取必要措施,以恢复我们所拥有的特许专营权的市场信誉,同时确保未来不再重蹈本季度令人无法接受的糟糕业绩表现。”这也是雷曼兄弟自1994年脱离美国运通公司(American Express Co.),独立上市以来首次报告季度亏损。
最近一段时间以来,有关雷曼兄弟公司的种种谣言四起,市场甚至担心其将步投行贝尔斯登公司(Bear Stearns Cos)后程,这也导致该公司股价暴跌,市值在短短四天之中蒸发45亿美元。投资者也因此对雷曼兄弟领导层强烈不满,认为他们完全不胜任。在上周宣布超过市场预期的第二季度亏损初步数据之后,雷曼兄弟已经撤换首席财务官(CFO)与首席营运官(COO)。
雷曼兄弟公司希望通过撤换首席财务官艾琳-卡兰(Erin Callan)与首席营运官约瑟夫-格雷格利(Joseph Gregory),平息投资者心头怒火,同时化解市场对于该公司前途的质疑。但是部分华尔街分析师担心,此举或许只会让这家已经困境重重的投资银行,未来面临更大麻烦。
雷曼兄弟公司同时宣布,第二季度该公司总资产减少1470亿美元至6390亿美元,减幅大于上周预估的1300亿美元。雷曼兄弟并表示,第二季度公司净资产下滑700亿美元,毛杠杆比率从一季度末的31.7倍降至24.3倍,净杠杆比率从15.4倍降至12倍。声明还表示,第二季度该公司“分别将住宅抵押贷款、商业抵押贷款,以及房地产投资等三类资产上的风险敞口削减了20%左右。”
抵押资产第二季度,雷曼兄弟持有的抵押支持资产较第一季度减少20%,由808亿美元下降至647亿美元:其中住宅抵押贷款及相关证券资产减少22%,下降至249亿美元;商业抵押贷款及相关债券资产则减少19%,至294亿美元;房地产投资也下降19%,至104亿美元。
资产减记冲抵了该公司大笔收入,其固定收益资产收入为负30亿美元。由于私募股权减记,该公司股票交易下降65%,至6.01亿美元。此外,雷曼兄弟投资银行业务收入也下滑25%,至8.58亿美元,而资产管理收入则增长10%,至8.48亿美元。
大举裁员为了节省成本,雷曼兄弟已经宣布今年将总共裁员大约4000人。根据雷曼兄弟今天公布的最新数据,第二季度该公司裁员近2000人,目前员工总数已经下降至26189人。
股价暴跌由于市场猜测抵押贷款相关资产减记将会进一步打压投资银行收益,今年以来,在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)交易中,雷曼兄弟公司市值已经缩水超过60%。
雷曼股价大跌,对于本月早些时候以每股28美元购进该公司股票的投资者无疑是一个巨大打击,其中包括黑石公司(Blackrock Inc.)以及全球最大保险公司——美国国际集团(American International Group Inc.)前首席执行官汉克-格林伯格(Hank Greenberg)等。但是黑石公司与格林伯格表示,他们依然对雷曼兄弟公司的业务前景持乐观态度。
截至纽约当地时间星期一上午9点37分,雷曼兄弟股价小涨12美分,或0.5%,至每股25.93美元。
富尔德自1994年起出任雷曼兄弟公司首席执行官,也是华尔街在职时间最长的首席执行官。富尔德正竭力试图说服投资者,让他们相信雷曼兄弟公司能够安然度过当前的信贷紧缩危机。