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从昨日的市场来看,板块轮动非常有序,题材股接过反弹大旗:创投概念股逞强;天津板块也受益于新区方案获批消息,尾盘突起。大跌过后好多股票如获新生,除题材股外,一些权重股经过暴跌后均现反弹,航空股涨停表现抢眼。
从周二强劲的走势来看,反弹号角已经吹响,经我们观察,房地产股经前期暴跌后,有一定幅度的上行,近期在大盘大幅上行中表现滞后,明显流露出为下一波行情蓄势的态势。作为牛市两大权重板块,其和航空股一样受益于人民币的巨幅升值,主力向上运作已成必然。
人民币升值加速
房地产景气因素仍然存在,未来很长一段时间仍可看好。我们认为,经济高速增长促进了房地产行业的发展,城市化进程和人口红利形成了巨大的房地产市场需求,人民币持续升值提升板块投资吸引力,房地产供给类先行指标决定未来一段时间仍是失衡的供求关系。
种种迹象表明,我国经济已经进入人民币升值的实质性周期内。尤其是今年以来人民币升值呈现加速的趋势,近期就有突破7.00的可能性。
而房地产板块作为获取人民币升值收益的有效载体之一,其龙头优质地产股潜力相对明显,如保利地产、金地集团、万科等。在土地资源日益紧缺的背景下,土地储备日益成为房地产企业尤其是上市地产公司竞争的决胜筹码。金地集团初步形成了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海区域为主,其他区域经济中心城市(武汉、西安、沈阳)为辅的全国化发展布局。其在覆盖的区域内积极拿地,增大土地储备,以保证未来公司房地产开发业务实现快速增长。近期该股除权放量后有一波除权行情,建议关注。